2011年广西物资学校部门决算填报说明

根据桂财库【2012】1号文关于印发自治区本级2011年度决算报表及编制说明的通知文件精神，我校高度重视部门决算报表工作，现将部门决算报表的填报情况说明如下：

(一)我校是一所全日制中等专业学校，是国家级重点中职改革发展示范学校。开设有会计、物资经营与管理、市场营销、现代物流管理、汽车营销与修配、旧汽车检测与评估、计算机及应用、电子商务、物业管理、房地产经营与经管、商务英语、电子技术应用等十五个专业，在校生人数7000多人。另外与北京物资学院、中南大学、南华大学、广西财经学院、广西职业技术学院等高等学校联合举办了大专、本科函授站，目前，函授生人数已达1200多人。同时，我校是中国

物流与采购联合会、中国物流标准化技术委员会在广西唯一的“物流师职业资格认证考试中心”。

(二)学校事业编制人数为105人，实有在职在编人员105人，离休人员3人，退休人员62人，合同制长期聘用人员120人。

二、与财政部门对账情况

(一)财政拨款核对情况

本单位2011年度实际收到的一般预算财政拨款收入5538.38万元，财政部门拨款对账单5538.38万元，差额0万元。

(二)预算外资金核对情况

l、2011年度缴入财政专户预算外资金1350.20万元，财政

部门预算外财政专户缴款对账单1350.20万元，差额0万元。

2、2011年度从财政专户取得的预算外资金收入为1350.20万

元，财政部门预算外财政专户拨款对账单1350.20万元，差额0

万元。

三、公式审核情况

逻辑性审核过程中无错。核实性审核过程中无错。

四、收支情况说明

(一)收入情况说明

2011年收入总额为6888.38万元，比去年4209.64万元增长2678.74万元，增长63.63%。其中财政拨款5538.38万元，比去年2769.64万元增加2768.74万元，增长99.97％。预算外资金收入1350万元比去年1440万元减少90万元下降6．25％。增长过多的主要原因是三：（1）2010年末指标结余1051.46万元在2011年已拨付我校作为2011年的收入记账；（2）2011年预算指标1640.21万元比2010年预算指标1457.89万元增加了182.32万元；（3）2011年追加（减）预算指标2852.90万元比2010年追加（减）预算指标2301.63万元增加了551.27万元。

l、财政拨款收入明细说明

2011年财政拨款收入5538.38万元。比去年2769.64万元增加2768.74万元，增长99.97％。

(1)中专教育5493.70万元，比去年2707.99万元增加2785.71万元，增长102.87％。

(2)事业单位医疗19.27万元，比去年20.36万元减少1.09万元，下降5.35％。

(3)住房公积金25.41万元，比去年25.45万元减少0.04万元，下降0.16％。

2、事业收入明细说明

事业收入1350万元比去年1440万元减少90万元下降6．25％。

3、非税收入的征缴情况。

2011年非税收入总额1527.37万元，比去年1403.03万元增加124.34万元，增长8.86％。其中：学费收入1154.29万元，住宿费收入188.72万元，函授培训费184.36万元。本年实际上缴专户1350.20万元，应缴未缴财政专户177.17万元。

(二)支出情况说明

2011年支出总额为8679.84万元，比去年3058.18万元增

加5621.66万元，增长183.82％。增长的主要原因有：（1）2009、2010年结转和结余的实训楼项目款和其它三项2010年结余项目款共1791.46万元在2011年已开式建设做本年支出。

1、按功能科目分类说明

(1)中专教育支出8635.16万元，占总支出的99.49％，比

去年2996.53万元增加5638.63万元，增长188.17％；

(2)事业单位医疗支出19.27万元，占总支出的0.22％，比去

年20.36万元减少1.09万元，下降5.35％。

(3)住房公积金25.41万元，占总支出的0.29％，比去年25.45万元减少0.04万元，下降0.16％。

2、按经济科目分类说明

2011年基本支出3019.84万元，占总支出的34.79％，比去年1972.98万元增加1046.86万元，增长53.06％。其中：

（1）工资福利支出481.6万元，占基本支出的15.95％，比去年539.38万元减少57.78万元，下降10.71％；其中：基本工资157.99万元，津贴补贴82.92万元，奖金13.17万元，社会保障缴费28.70万元，其他工资福利支出198.82万元。其他工资福利支出主要用于课酬及福利支出。

（2）商品和服务支出680.03万元，占本类支出的22．52％，比去年507.88万元增加172.15万元，增长33.90％；其中：办公费用24.95万元，印刷费0.85万元，水费13.54万元，电费13.31万元，邮电费20.21万元，差旅费44.87万元，维修维护费200.37万元，租赁费25.68万元，培训费49.86万元，公务接待费31.38万元，专用材料费34.11万元，劳务费26.25万元，工会经费9.71万元，公务用车运行维护费17.60万元，其它其它商品和服务支出166.62万元。

（3）对个人与家庭补助支出1858.21万元，占本类支出的61.53％，比去年884.69万元增加973.52万元，增长110.04％。其中：离休费10.89万元，退休费223.37万元，抚恤金5.09万元，生活补助2.49万元，医疗费19.27万元，助学金1115.97万元(主要用于国家助金、奖学金及学生活动开支)，奖励金49.43万元，住房公积金61.97万元，其他对个人和家庭的补助支出369.73万元。

2011年项目支出5660万元，占总支出的65.21％，比去年1085.2万元增加4574.8万元，增加421.56%。主要原因是2009、2010年结余的项目款今年都已开工结算。具体项目支出结算情况如下：

（1）供电增容项目80万元，已完工结算；

（2）集装箱码头模拟实训室项目建设100万元，己完工结算；

（3）示范校项目1080万元，己结算；

（4）新综合实训楼弱电工程项目80万元，已结算；

（5）经常性业务项目1336.8万元，已结算；

（6）直饮水系统建设项目13．2万元，已结算；

（7）国际商务实训室项目70万元，己完工结算。

（8）物业管理与房地产经营与管理专业综合实训室70万元，已完工结算；

（9）区职业教育能力建设专项经费230万元，已结算；

（10）教学实训综合楼项目2600万元，已结算。

(三)一般预算财政拨款支出说明

2011年经费拨款支出7129.84万元，占总支出8679.84万

元的82.14％。其中：

1、基本支出3019.84万元，占本类支出的42.35％。其中：

工资福利支出481.60万元，商品与服务支出680.03万元，对个

人与家庭的补助支出1858.21万元。

2、项目支出4110万元，占本类支出的57.65％。其中：

（1）供电增容项目80万元，已完工结算；

（2）集装箱码头模拟实训室项目建设100万元，己完工结算；

（3）示范校项目1080万元，己结算；

（4）新综合实训楼弱电工程项目80万元，已结算；

（5）直饮水系统建设项目13．2万元，已结算；

（6）国际商务实训室项目56.8万元，己完工结算；

（7）物业管理与房地产经营与管理专业综合实训室70万元，已完工结算；

（8）区职业教育能力建设专项经费230万元，已结算；

（9）教学实训综合楼项目2400万元，已结算。

(四)财政专户管理资金支出说明

2011年财政专户管理资金支出1550万元，占总支出8679.84

万元的17.86％。都在项目中支出，其中：

（1）经常性业务项目1336.8万元，已结算；

（2）国际商务实训室项目13.2万元，已完工结算；

（3）教学实训综合楼200万元，已结算。